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Treasury Analyst Jobs in Lisbon, Portugal at Robert Walters
Title: Treasury Analyst
Company: Robert Walters
Location: Lisbon, Portugal
O nosso cliente, uma empresa de referência no setor da Saúde, encontra-se atualmente a recrutar um(a) Treasury Analyst para integrar a sua equipa financeira, com base na sede em Carnaxide.
Esta função terá como principal missão assegurar o acompanhamento da tesouraria do Grupo, garantindo o controlo diário dos fluxos financeiros, a fiabilidade da informação e o suporte operacional às diferentes unidades de negócio.
Principais Responsabilidades
- Acompanhar a tesouraria corrente, assegurando a elaboração e atualização da Posição de Tesouraria;
- Monitorizar diariamente o fluxo de caixa e garantir níveis adequados de liquidez em todas as contas bancárias do Grupo;
- Assegurar a boa execução de todos os pagamentos e respetivo registo contabilístico;
- Elaborar, controlar e atualizar previsões de tesouraria de curto, médio e longo prazo;
- Realizar reconciliações bancárias;
- Analisar e acompanhar contas correntes de fornecedores;
- Monitorizar e analisar indicadores de desempenho da Tesouraria, propondo medidas de otimização;
- Prestar apoio operacional aos postos/clínicas relativamente a temas financeiros (depósitos, TPA’s, referências Multibanco);
- Assegurar o fecho mensal do departamento de Tesouraria e colaborar nos trabalhos de auditoria externa.
Perfil Pretendido
- Formação superior em Contabilidade, Gestão ou área similar;
- Experiência profissional mínima de 2 anos em funções de Tesouraria;
- Bons conhecimentos técnicos contabilísticos;
- Conhecimentos em SAP e Sage XRT (obrigatório);
- Sólidos conhecimentos de Excel;
- Boa capacidade analítica, atenção ao detalhe e sentido de responsabilidade;
- Boa capacidade de comunicação, espírito de equipa e dinamismo.
