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Analista de Tesorería Jobs in Guatemala City, Guatemala, Guatemala at Truckslogic
Title: Analista de Tesorería
Company: Truckslogic
Location: Guatemala City, Guatemala, Guatemala
Objetivo:
Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando la disponibilidad de efectivo, el cumplimiento de pagos y cobros, la conciliación bancaria oportuna y el manejo eficiente de la liquidez para apoyar las operaciones y la toma de decisiones financieras.
Responsabilidades:
- Administrar y controlar movimientos de caja y bancos: registros, arqueos y conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
- Gestionar pagos a proveedores, nómina, impuestos y otras obligaciones, garantizando cumplimiento de plazos y procedimientos internos.
- Coordinar y supervisar la emisión de transferencias, cheques y otros instrumentos de pago, manteniendo registros y autorizaciones requeridas.
- Monitorear saldos y proyecciones de caja, preparar pronósticos de flujo de efectivo y recomendar acciones para optimizar la liquidez.
- Registrar y controlar conciliaciones de cuentas por cobrar y por pagar, identificando y gestionando diferencias e incidencias con áreas internas y bancos.
- Administrar líneas de crédito y relaciones con entidades financieras, gestionar garantías y requisitos bancarios cuando aplique.
- Preparar reportes periódicos de tesorería (diarios, semanales y mensuales) y reportes requeridos por la gerencia financiera.
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas, controles y regulaciones fiscales y financieras aplicables.
- Colaborar en cierres contables y auditorías, proporcionando documentación y soporte solicitado por contabilidad y auditores externos.
- Proponer mejoras en procesos y controles de tesorería para aumentar eficiencia y reducir riesgos operativos.
Requisitos:
- Licenciatura en CPA.
- Mínimo 2 a 4 años de experiencia en tesorería, cuentas por pagar/cobrar o funciones financieras similares.
- Conocimiento sólido de conciliaciones bancarias, gestión de flujo de caja y procesos de pagos electrónicos.
- Manejo avanzado de Excel para análisis, pronósticos y elaboración de reportes; experiencia con sistemas ERP será valorada.
- Conocimiento de normativa fiscal y bancaria aplicable en el país.
- Alta capacidad analítica, orientación al detalle y manejo de controles internos.
- Buena comunicación, trabajo en equipo y capacidad para gestionar relaciones con bancos, proveedores y áreas internas.
- Disponibilidad para movilizarse ocasionalmente y para atender requerimientos en horarios de cierre cuando sea necesario.
Ofrecemos
- Salario competitivo acorde a la experiencia.
- Prestaciones de ley.
- Estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional.
- Ambiente de trabajo colaborativo y capacitación continua.
