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Asistente de Tesorería y Cobranzas Jobs in Lima, Peru at Glacial Perú
Title: Asistente de Tesorería y Cobranzas
Company: Glacial Perú
Location: Lima, Peru
GLACIAL es una empresa peruana dedicada a la fabricación y distribución de agua y hielo, reconocida por sus altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia en producción.
Actualmente, maquilamos casi el 100% de las principales marcas de agua y hielo del mercado, consolidándonos como una empresa líder y de confianza en el rubro.
Principales Funciones Asistente De Tesoreria y Cobranzas
- Establecer relaciones con otros departamentos.
- Control de gestión (informes de posición diaria, deuda, informes bancarios, movimientos y etc.).
- Control y reportes de cuentas por cobrar y pagar.
- Efectuar en el Registro SAP, la fase del Girado que sustente el Pago del dinero y se emita el Cheque y/o transferencia diaria.
- Orientar y monitorear el servicio de operaciones contables: Fondo de pago, caja chica, encargos internos, Transferencias, Comisiones de Servicios.
- Administrar la Chequera de la Entidad, girando los cheques de acuerdo con las Sub-Cuentas y autorizaciones legales pertinentes y control de la emisión y devolución de los documentos.
- Preparar y efectuar el pago a proveedores por obligaciones y compromisos, así como control y pago de servicios.
- Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y otras asignaciones al personal activo y pasivo.
- Revisar y archivar documentos valorados de acuerdo con lo que esté autorizado como: Cheques, Cartas Órdenes, Comprobantes de Pagos y otros.
- Enviar estados de cuenta a los clientes y proveedores para mejor control.
- Negociación de EE.CC cliente-proveedor en casos necesarios.
- Viernes de gestiones en el banco de forma presencial.
- Otras funciones que se le asigne o encargue.
